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汇添富稳健添盈一年持有混合 010045
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 徐一恒、谢昌旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0320累计 1.0320净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0320 | 1.0320 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0305 | 1.0305 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0334 | 1.0334 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0319 | 1.0319 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0369 | 1.0369 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0372 | 1.0372 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0357 | 1.0357 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0424 | 1.0424 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0482 | 1.0482 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0485 | 1.0485 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0505 | 1.0505 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0492 | 1.0492 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0452 | 1.0452 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0473 | 1.0473 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0426 | 1.0426 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0421 | 1.0421 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0430 | 1.0430 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0457 | 1.0457 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0470 | 1.0470 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0472 | 1.0472 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。