返回基金中心
天弘安康颐和混合C 010044
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0844累计 1.1137净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0844 | 1.1137 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0857 | 1.1150 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0880 | 1.1173 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0873 | 1.1166 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0893 | 1.1186 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0905 | 1.1198 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0890 | 1.1183 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0931 | 1.1224 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0957 | 1.1250 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0965 | 1.1258 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0962 | 1.1255 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0946 | 1.1239 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0916 | 1.1209 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0936 | 1.1229 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0910 | 1.1203 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0914 | 1.1207 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0927 | 1.1220 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0946 | 1.1239 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0954 | 1.1247 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0951 | 1.1244 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。