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天弘安康颐和混合A 010043
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0957累计 1.1266净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0957 | 1.1266 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0970 | 1.1279 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0993 | 1.1302 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0986 | 1.1295 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1005 | 1.1314 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1017 | 1.1326 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1002 | 1.1311 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1043 | 1.1352 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1070 | 1.1379 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1078 | 1.1387 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1075 | 1.1384 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1059 | 1.1368 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1028 | 1.1337 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1048 | 1.1357 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1022 | 1.1331 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1025 | 1.1334 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1039 | 1.1348 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1057 | 1.1366 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1066 | 1.1375 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1063 | 1.1372 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。