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嘉实港股优势混合C 010042
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 张金涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8514累计 0.8514净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8514 | 0.8514 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8426 | 0.8426 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8539 | 0.8539 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8633 | 0.8633 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8619 | 0.8619 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8636 | 0.8636 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8555 | 0.8555 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8780 | 0.8780 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8676 | 0.8676 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8653 | 0.8653 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8684 | 0.8684 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8762 | 0.8762 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8797 | 0.8797 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8807 | 0.8807 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8674 | 0.8674 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8663 | 0.8663 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8713 | 0.8713 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8686 | 0.8686 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8804 | 0.8804 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8759 | 0.8759 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。