返回基金中心
平安高等级债E 010035
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、马众浩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0895累计 1.1615净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0895 | 1.1615 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0890 | 1.1610 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0888 | 1.1608 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0880 | 1.1600 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0876 | 1.1596 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0877 | 1.1597 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0885 | 1.1605 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0877 | 1.1597 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0878 | 1.1598 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0870 | 1.1590 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0869 | 1.1589 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0866 | 1.1586 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0863 | 1.1583 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0858 | 1.1578 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0857 | 1.1577 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0856 | 1.1576 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0854 | 1.1574 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0853 | 1.1573 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0855 | 1.1575 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0856 | 1.1576 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。