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华泰柏瑞生物医药混合C 010031
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 张弘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2878累计 2.2878净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2878 | 2.2878 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3440 | 2.3440 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3833 | 2.3833 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4495 | 2.4495 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4903 | 2.4903 | −4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6076 | 2.6076 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5027 | 2.5027 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5238 | 2.5238 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5517 | 2.5517 | −4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6778 | 2.6778 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6039 | 2.6039 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5920 | 2.5920 | +3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4943 | 2.4943 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4507 | 2.4507 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4325 | 2.4325 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4176 | 2.4176 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4439 | 2.4439 | +3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3565 | 2.3565 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3959 | 2.3959 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4238 | 2.4238 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。