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富国稳进回报12个月持有期混合A 010029
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 易智泉、朱梦娜、朱晨杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3410累计 1.3410净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3410 | 1.3410 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3409 | 1.3409 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3403 | 1.3403 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3408 | 1.3408 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3407 | 1.3407 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3403 | 1.3403 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3415 | 1.3415 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3423 | 1.3423 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3426 | 1.3426 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3423 | 1.3423 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3419 | 1.3419 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3410 | 1.3410 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3413 | 1.3413 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3409 | 1.3409 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3410 | 1.3410 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3418 | 1.3418 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3424 | 1.3424 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3423 | 1.3423 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3425 | 1.3425 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。