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华泰柏瑞创新升级混合C 010028
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 刘腾飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9860累计 2.5730净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9860 | 2.5730 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0220 | 2.6090 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0400 | 2.6270 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0410 | 2.6280 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0450 | 2.6320 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0910 | 2.6780 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1110 | 2.6980 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0950 | 2.6820 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1690 | 2.7560 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2060 | 2.7930 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1820 | 2.7690 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1790 | 2.7660 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1770 | 2.7640 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1420 | 2.7290 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1430 | 2.7300 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1240 | 2.7110 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1210 | 2.7080 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1050 | 2.6920 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1270 | 2.7140 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1480 | 2.7350 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。