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招商瑞泽一年持有期混合C 010019
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 李毅、林澍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1606累计 1.1606净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1606 | 1.1606 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1614 | 1.1614 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1630 | 1.1630 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1618 | 1.1618 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1642 | 1.1642 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1627 | 1.1627 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1618 | 1.1618 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1644 | 1.1644 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1670 | 1.1670 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1684 | 1.1684 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1697 | 1.1697 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1674 | 1.1674 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1654 | 1.1654 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1662 | 1.1662 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1668 | 1.1668 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1678 | 1.1678 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1681 | 1.1681 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1719 | 1.1719 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1743 | 1.1743 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1742 | 1.1742 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。