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招商瑞泽一年持有期混合A 010018
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 李毅、林澍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1876累计 1.1876净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1876 | 1.1876 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1895 | 1.1895 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1903 | 1.1903 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1919 | 1.1919 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1907 | 1.1907 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1930 | 1.1930 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1915 | 1.1915 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1905 | 1.1905 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1931 | 1.1931 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1958 | 1.1958 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1972 | 1.1972 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1985 | 1.1985 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1962 | 1.1962 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1940 | 1.1940 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1949 | 1.1949 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1954 | 1.1954 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1965 | 1.1965 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1968 | 1.1968 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2006 | 1.2006 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。