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华夏鼎清债券C 010015
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 柳万军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2466累计 1.2466净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2466 | 1.2466 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2511 | 1.2511 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2512 | 1.2512 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2556 | 1.2556 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2563 | 1.2563 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2637 | 1.2637 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2641 | 1.2641 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2618 | 1.2618 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2707 | 1.2707 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2792 | 1.2792 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2786 | 1.2786 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2795 | 1.2795 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2768 | 1.2768 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2725 | 1.2725 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2742 | 1.2742 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2703 | 1.2703 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2707 | 1.2707 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2712 | 1.2712 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2754 | 1.2754 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2761 | 1.2761 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。