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景顺景颐招利6个月持有期债券C 010012
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 董晗、李怡文、邹立虎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3057累计 1.3958净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3057 | 1.3958 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3059 | 1.3960 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3064 | 1.3965 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3076 | 1.3977 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3035 | 1.3936 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3033 | 1.3934 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3026 | 1.3927 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3021 | 1.3922 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3042 | 1.3943 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3055 | 1.3956 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3076 | 1.3977 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3071 | 1.3972 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3055 | 1.3956 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3043 | 1.3944 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3063 | 1.3964 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3067 | 1.3968 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3091 | 1.3992 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3099 | 1.4000 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3165 | 1.4066 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3195 | 1.4096 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。