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景顺景颐招利6个月持有期债券A 010011
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 董晗、李怡文、邹立虎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3386累计 1.4291净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3386 | 1.4291 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3398 | 1.4303 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3356 | 1.4261 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3353 | 1.4258 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3346 | 1.4251 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3340 | 1.4245 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3362 | 1.4267 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3375 | 1.4280 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3396 | 1.4301 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3390 | 1.4295 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3374 | 1.4279 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3362 | 1.4267 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3382 | 1.4287 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3386 | 1.4291 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3410 | 1.4315 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3418 | 1.4323 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3485 | 1.4390 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3517 | 1.4422 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3492 | 1.4397 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3464 | 1.4369 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。