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南方誉鼎一年持有期混合C 010007
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 吴剑毅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0486累计 1.0486净值日期 2025-11-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0486 | 1.0486 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0469 | 1.0469 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0467 | 1.0467 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0464 | 1.0464 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0476 | 1.0476 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0479 | 1.0479 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0476 | 1.0476 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0477 | 1.0477 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.0490 | 1.0490 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0483 | 1.0483 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.0484 | 1.0484 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.0487 | 1.0487 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0471 | 1.0471 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0473 | 1.0473 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.0466 | 1.0466 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.0465 | 1.0465 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.0474 | 1.0474 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0470 | 1.0470 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。