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鹏扬现金通利货币E 010005
货币型-普通货币 · 鹏扬基金 · 基金经理 王莹莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3258 | 1.1970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3266 | 1.1970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3249 | 1.1970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6522 | 1.1970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3265 | 1.1980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3255 | 1.1970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2835 | 1.1980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3249 | 1.2160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3195 | 1.2200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3736 | 1.2270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9752 | 1.2020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3253 | 1.2230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3322 | 1.2240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3334 | 1.4700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3263 | 1.4670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6548 | 1.4760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3598 | 1.4760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3267 | 1.4600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7972 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3281 | 1.2130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。