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东方中国红利混合 009999
混合型-偏股 · 东方基金 · 基金经理 曲华锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8094累计 0.8094净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8094 | 0.8094 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8201 | 0.8201 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8144 | 0.8144 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8020 | 0.8020 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7952 | 0.7952 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8025 | 0.8025 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8080 | 0.8080 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8092 | 0.8092 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8182 | 0.8182 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8217 | 0.8217 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8108 | 0.8108 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8105 | 0.8105 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8042 | 0.8042 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8058 | 0.8058 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8099 | 0.8099 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8144 | 0.8144 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8292 | 0.8292 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8314 | 0.8314 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8150 | 0.8150 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8088 | 0.8088 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。