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嘉实创新先锋混合C 009995

混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理王贵重、彭民申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9838累计 1.9838净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.9838	1.9838	−1.57%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.0155	2.0155	−3.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.0811	2.0811	−1.51%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.1130	2.1130	+0.40%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.1046	2.1046	−4.67%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.2077	2.2077	−3.13%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.2790	2.2790	+0.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.2750	2.2750	+0.38%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.2664	2.2664	+0.55%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.2541	2.2541	+2.10%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.2078	2.2078	−0.72%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.2239	2.2239	+2.30%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.1739	2.1739	+0.30%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.1673	2.1673	−1.37%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.1975	2.1975	+0.56%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.1853	2.1853	−0.67%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.2000	2.2000	+0.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.1905	2.1905	−0.36%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.1985	2.1985	+3.63%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-04	2.1215	2.1215	−1.83%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。