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嘉实创新先锋混合A 009994

混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理王贵重、彭民申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0030累计 2.0030净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.0030	2.0030	+0.38%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	1.9954	1.9954	−2.22%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.0408	2.0408	−1.57%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.0734	2.0734	−3.14%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.1407	2.1407	−1.51%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.1735	2.1735	+0.40%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.1648	2.1648	−4.67%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.2708	2.2708	−3.13%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.3441	2.3441	+0.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.3400	2.3400	+0.39%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.3310	2.3310	+0.55%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.3183	2.3183	+2.10%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.2707	2.2707	−0.72%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.2872	2.2872	+2.30%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.2358	2.2358	+0.31%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.2289	2.2289	−1.38%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.2600	2.2600	+0.56%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.2474	2.2474	−0.67%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.2625	2.2625	+0.44%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.2527	2.2527	−0.36%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。