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嘉实前沿创新混合 009993
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 王贵重、何鸣晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0201累计 2.0201净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0201 | 2.0201 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0740 | 2.0740 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0969 | 2.0969 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1855 | 2.1855 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2327 | 2.2327 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2221 | 2.2221 | −5.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3491 | 2.3491 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4245 | 2.4245 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4192 | 2.4192 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4380 | 2.4380 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4200 | 2.4200 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3404 | 2.3404 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3474 | 2.3474 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2630 | 2.2630 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2394 | 2.2394 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2930 | 2.2930 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2999 | 2.2999 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3167 | 2.3167 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3190 | 2.3190 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3371 | 2.3371 | +6.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。