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华泰柏瑞品质优选C 009991
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 沈雪峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7783累计 0.7783净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7783 | 0.7783 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7880 | 0.7880 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7964 | 0.7964 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7997 | 0.7997 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8082 | 0.8082 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8112 | 0.8112 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8291 | 0.8291 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8292 | 0.8292 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8256 | 0.8256 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8481 | 0.8481 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8664 | 0.8664 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8663 | 0.8663 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8674 | 0.8674 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8630 | 0.8630 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8481 | 0.8481 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8502 | 0.8502 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8371 | 0.8371 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8378 | 0.8378 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8433 | 0.8433 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8487 | 0.8487 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。