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信澳蓝筹精选股票A 009988
股票型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 何静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8435累计 0.8435净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8435 | 0.8435 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8443 | 0.8443 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8430 | 0.8430 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8444 | 0.8444 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8427 | 0.8427 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8433 | 0.8433 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8406 | 0.8406 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8396 | 0.8396 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8497 | 0.8497 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8592 | 0.8592 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8635 | 0.8635 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8640 | 0.8640 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8606 | 0.8606 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8563 | 0.8563 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8670 | 0.8670 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8645 | 0.8645 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8683 | 0.8683 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8696 | 0.8696 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8869 | 0.8869 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8937 | 0.8937 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。