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天弘创新领航A 009986
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 周楷宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8863累计 0.8863净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8863 | 0.8863 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9063 | 0.9063 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9073 | 0.9073 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9217 | 0.9217 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9241 | 0.9241 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9464 | 0.9464 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9501 | 0.9501 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9517 | 0.9517 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9801 | 0.9801 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9991 | 0.9991 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0007 | 1.0007 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9994 | 0.9994 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9908 | 0.9908 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9763 | 0.9763 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9793 | 0.9793 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9624 | 0.9624 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9688 | 0.9688 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9757 | 0.9757 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9792 | 0.9792 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9850 | 0.9850 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。