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万家创业板指数增强C 009982
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 乔亮、张永强 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1844累计 1.1844净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1844 | 1.1844 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1828 | 1.1828 | −2.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2132 | 1.2132 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2174 | 1.2174 | −2.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2525 | 1.2525 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2571 | 1.2571 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2520 | 1.2520 | −4.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3084 | 1.3084 | −2.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3434 | 1.3434 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3508 | 1.3508 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3521 | 1.3521 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3425 | 1.3425 | +2.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3138 | 1.3138 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3187 | 1.3187 | +1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2931 | 1.2931 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3019 | 1.3019 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3144 | 1.3144 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3207 | 1.3207 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3259 | 1.3259 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3260 | 1.3260 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。