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新华安享惠融88个月定开债A 009979
债券型-长债 · 新华基金 · 基金经理 姚海明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0534累计 1.2594净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0534 | 1.2594 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0522 | 1.2582 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0514 | 1.2574 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0506 | 1.2566 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0496 | 1.2556 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0487 | 1.2547 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0478 | 1.2538 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0468 | 1.2528 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0459 | 1.2519 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0450 | 1.2510 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0440 | 1.2500 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0431 | 1.2491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0422 | 1.2482 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0412 | 1.2472 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0403 | 1.2463 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0399 | 1.2459 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0394 | 1.2454 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0383 | 1.2443 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0375 | 1.2435 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0366 | 1.2426 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。