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银华招利一年持有期混合C 009978
混合型-偏债 · 银华基金 · 基金经理 郭澄、李程、姚荻帆、王慧晔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0312累计 1.0312净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0312 | 1.0312 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0425 | 1.0425 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0508 | 1.0508 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0489 | 1.0489 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0581 | 1.0581 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0589 | 1.0589 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0692 | 1.0692 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0739 | 1.0739 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0721 | 1.0721 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0900 | 1.0900 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0987 | 1.0987 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0994 | 1.0994 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1001 | 1.1001 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0969 | 1.0969 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0899 | 1.0899 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0923 | 1.0923 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0852 | 1.0852 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0843 | 1.0843 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0885 | 1.0885 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0912 | 1.0912 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。