返回基金中心
银华招利一年持有期混合A 009977
混合型-偏债 · 银华基金 · 基金经理 郭澄、李程、姚荻帆、王慧晔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0738累计 1.0738净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0738 | 1.0738 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0832 | 1.0832 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0840 | 1.0840 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0944 | 1.0944 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0992 | 1.0992 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0974 | 1.0974 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1156 | 1.1156 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1246 | 1.1246 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1253 | 1.1253 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1260 | 1.1260 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1227 | 1.1227 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1155 | 1.1155 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1179 | 1.1179 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1106 | 1.1106 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1097 | 1.1097 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1140 | 1.1140 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1167 | 1.1167 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1213 | 1.1213 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1195 | 1.1195 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1227 | 1.1227 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。