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华宝标普美国消费人民币C 009975
指数型-海外股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋 · 跟踪 标普美国品质消费股票指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6570累计 2.6570净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.6570 | 2.6570 | +2.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5930 | 2.5930 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6020 | 2.6020 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5980 | 2.5980 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6320 | 2.6320 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6390 | 2.6390 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6770 | 2.6770 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6750 | 2.6750 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6460 | 2.6460 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6560 | 2.6560 | +0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6300 | 2.6300 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6480 | 2.6480 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6940 | 2.6940 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6990 | 2.6990 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6770 | 2.6770 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6890 | 2.6890 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7260 | 2.7260 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7450 | 2.7450 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.7450 | 2.7450 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.7810 | 2.7810 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。