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创金合信核心资产混合A 009973
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 王妍申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1487累计 1.1487净值日期 2021-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-21 | 1.1487 | 1.1487 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.1563 | 1.1563 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.1558 | 1.1558 | +1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.1354 | 1.1354 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.1357 | 1.1357 | +2.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.1092 | 1.1092 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.1010 | 1.1010 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.0901 | 1.0901 | −3.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.1258 | 1.1258 | −1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.1390 | 1.1390 | +2.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.1161 | 1.1161 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.1059 | 1.1059 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.0985 | 1.0985 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.0955 | 1.0955 | +0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.0861 | 1.0861 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.0921 | 1.0921 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.0859 | 1.0859 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.0828 | 1.0828 | +1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.0632 | 1.0632 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.0630 | 1.0630 | −2.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。