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创金合信核心价值混合C 009972
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 王林峰、王鑫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0417累计 1.0417净值日期 2021-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-21 | 1.0417 | 1.0417 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.0502 | 1.0502 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.0549 | 1.0549 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0471 | 1.0471 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.0415 | 1.0415 | +1.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.0215 | 1.0215 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.0139 | 1.0139 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.0067 | 1.0067 | −2.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0319 | 1.0319 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.0419 | 1.0419 | +2.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.0198 | 1.0198 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.0097 | 1.0097 | +0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.0006 | 1.0006 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.0013 | 1.0013 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 0.9933 | 0.9933 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 0.9978 | 0.9978 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 0.9980 | 0.9980 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 0.9985 | 0.9985 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 0.9901 | 0.9901 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 0.9899 | 0.9899 | −1.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。