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博时荣泰混合 009967
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 魏立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0560累计 1.1042净值日期 2026-08-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.0560 | 1.1042 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0425 | 1.0907 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0426 | 1.0908 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0251 | 1.0733 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0133 | 1.0615 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0198 | 1.0680 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0096 | 1.0578 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0188 | 1.0670 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0050 | 1.0532 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0262 | 1.0744 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0007 | 1.0489 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0175 | 1.0657 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0124 | 1.0606 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0140 | 1.0622 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 0.9887 | 1.0369 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 0.9709 | 1.0191 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0121 | 1.0603 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0361 | 1.0843 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0418 | 1.0900 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0191 | 1.0673 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。