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宝盈祥琪混合A 009965
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 侯嘉敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8110累计 0.8110净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8110 | 0.8110 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8119 | 0.8119 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8130 | 0.8130 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8142 | 0.8142 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8130 | 0.8130 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8136 | 0.8136 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8115 | 0.8115 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8092 | 0.8092 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8099 | 0.8099 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8152 | 0.8152 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8196 | 0.8196 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8210 | 0.8210 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8219 | 0.8219 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8193 | 0.8193 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8150 | 0.8150 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8121 | 0.8121 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8149 | 0.8149 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8155 | 0.8155 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8160 | 0.8160 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8197 | 0.8197 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。