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长安鑫悦消费混合C 009959
混合型-偏股 · 长安基金 · 基金经理 肖洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7217累计 0.7217净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7217 | 0.7217 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7294 | 0.7294 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7322 | 0.7322 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7256 | 0.7256 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7392 | 0.7392 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7295 | 0.7295 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7310 | 0.7310 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7358 | 0.7358 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7479 | 0.7479 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7520 | 0.7520 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7528 | 0.7528 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7419 | 0.7419 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7355 | 0.7355 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7356 | 0.7356 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7369 | 0.7369 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7422 | 0.7422 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7361 | 0.7361 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7497 | 0.7497 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7602 | 0.7602 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7644 | 0.7644 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。