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长安鑫悦消费混合A 009958
混合型-偏股 · 长安基金 · 基金经理 肖洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7519累计 0.7519净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7519 | 0.7519 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7548 | 0.7548 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7479 | 0.7479 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7619 | 0.7619 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7518 | 0.7518 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7534 | 0.7534 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7583 | 0.7583 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7707 | 0.7707 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7749 | 0.7749 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7758 | 0.7758 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7645 | 0.7645 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7579 | 0.7579 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7580 | 0.7580 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7593 | 0.7593 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7647 | 0.7647 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7584 | 0.7584 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7724 | 0.7724 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7833 | 0.7833 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7876 | 0.7876 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7877 | 0.7877 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。