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广发恒誉混合C 009957
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 古渥、李郑译婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0767累计 1.0767净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0767 | 1.0767 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0715 | 1.0715 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0691 | 1.0691 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0685 | 1.0685 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0753 | 1.0753 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0719 | 1.0719 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0729 | 1.0729 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0792 | 1.0792 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0829 | 1.0829 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0853 | 1.0853 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0871 | 1.0871 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0835 | 1.0835 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0806 | 1.0806 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0813 | 1.0813 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0842 | 1.0842 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0861 | 1.0861 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0864 | 1.0864 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0899 | 1.0899 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0939 | 1.0939 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0929 | 1.0929 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。