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广发恒誉混合A 009956
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 古渥、李郑译婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1050累计 1.1050净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1050 | 1.1050 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1073 | 1.1073 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1022 | 1.1022 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0969 | 1.0969 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0944 | 1.0944 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0938 | 1.0938 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1006 | 1.1006 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0971 | 1.0971 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0982 | 1.0982 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1045 | 1.1045 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1083 | 1.1083 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1108 | 1.1108 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1126 | 1.1126 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1089 | 1.1089 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1059 | 1.1059 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1066 | 1.1066 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1096 | 1.1096 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1115 | 1.1115 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1118 | 1.1118 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1153 | 1.1153 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。