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广发鑫裕混合C 009955
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 唐晓斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3455累计 1.6943净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3455 | 1.6943 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4226 | 1.7714 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4405 | 1.7893 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5095 | 1.8583 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5413 | 1.8901 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5463 | 1.8951 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6045 | 1.9533 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6080 | 1.9568 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6099 | 1.9587 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6099 | 1.9587 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6090 | 1.9578 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6073 | 1.9561 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6096 | 1.9584 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6398 | 1.9886 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6569 | 2.0057 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6481 | 1.9969 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6773 | 2.0261 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6891 | 2.0379 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6953 | 2.0441 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6960 | 2.0448 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。