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华宝宝泓债券 009947
债券型-长债 · 华宝基金 · 基金经理 付婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1324累计 1.1874净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1324 | 1.1874 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1320 | 1.1870 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1319 | 1.1869 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1313 | 1.1863 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1309 | 1.1859 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1302 | 1.1852 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1299 | 1.1849 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1296 | 1.1846 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1301 | 1.1851 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1295 | 1.1845 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1296 | 1.1846 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1291 | 1.1841 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1290 | 1.1840 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1286 | 1.1836 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1282 | 1.1832 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1279 | 1.1829 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1277 | 1.1827 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1274 | 1.1824 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1272 | 1.1822 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1270 | 1.1820 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。