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浦银稳健丰利债券C 009944
债券型-混合二级 · 浦银基金 · 基金经理 李羿、杨鑫、江峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1283累计 1.1283净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1283 | 1.1283 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1261 | 1.1261 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1266 | 1.1266 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1261 | 1.1261 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1274 | 1.1274 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1248 | 1.1248 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1255 | 1.1255 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1251 | 1.1251 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1252 | 1.1252 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1236 | 1.1236 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1204 | 1.1204 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1195 | 1.1195 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1183 | 1.1183 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1165 | 1.1165 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1200 | 1.1200 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1190 | 1.1190 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1223 | 1.1223 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1245 | 1.1245 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1250 | 1.1250 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。