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浦银稳健丰利债券A 009943
债券型-混合二级 · 浦银基金 · 基金经理 李羿、杨鑫、江峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1446累计 1.1446净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1446 | 1.1446 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1482 | 1.1482 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1511 | 1.1511 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1488 | 1.1488 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1493 | 1.1493 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1489 | 1.1489 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1487 | 1.1487 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1501 | 1.1501 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1474 | 1.1474 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1481 | 1.1481 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1477 | 1.1477 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1461 | 1.1461 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1428 | 1.1428 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1418 | 1.1418 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1407 | 1.1407 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1388 | 1.1388 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1423 | 1.1423 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1413 | 1.1413 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1446 | 1.1446 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。