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格林稳健价值混合C 009941
混合型-灵活 · 格林基金 · 基金经理 李会忠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4271累计 0.4271净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4271 | 0.4271 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4305 | 0.4305 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4293 | 0.4293 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4284 | 0.4284 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4309 | 0.4309 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4190 | 0.4190 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4181 | 0.4181 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4228 | 0.4228 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4329 | 0.4329 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4341 | 0.4341 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4345 | 0.4345 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4291 | 0.4291 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4267 | 0.4267 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4286 | 0.4286 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4302 | 0.4302 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4326 | 0.4326 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4323 | 0.4323 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4401 | 0.4401 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4507 | 0.4507 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4572 | 0.4572 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。