返回基金中心
淳厚欣享一年持有期混合C 009939
混合型-偏股 · 淳厚基金 · 基金经理 陈文、杨煜城申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5511累计 2.5511净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.5511 | 2.5511 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5455 | 2.5455 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6126 | 2.6126 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6227 | 2.6227 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7023 | 2.7023 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6934 | 2.6934 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6900 | 2.6900 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8009 | 2.8009 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8660 | 2.8660 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8456 | 2.8456 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8331 | 2.8331 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8079 | 2.8079 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7392 | 2.7392 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7355 | 2.7355 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6774 | 2.6774 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6838 | 2.6838 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6727 | 2.6727 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7174 | 2.7174 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7428 | 2.7428 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7474 | 2.7474 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。