返回基金中心
东方欣益一年持有期混合C 009938
混合型-偏债 · 东方基金 · 基金经理 张博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9071累计 0.9571净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9071 | 0.9571 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9064 | 0.9564 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9131 | 0.9631 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9115 | 0.9615 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9120 | 0.9620 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9110 | 0.9610 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9093 | 0.9593 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9135 | 0.9635 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9190 | 0.9690 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9237 | 0.9737 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9250 | 0.9750 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9218 | 0.9718 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9191 | 0.9691 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9216 | 0.9716 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9209 | 0.9709 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9239 | 0.9739 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9230 | 0.9730 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9278 | 0.9778 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9307 | 0.9807 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9301 | 0.9801 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。