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东方欣益一年持有期混合A 009937
混合型-偏债 · 东方基金 · 基金经理 张博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9346累计 0.9846净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9346 | 0.9846 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9415 | 0.9915 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9399 | 0.9899 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9402 | 0.9902 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9393 | 0.9893 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9374 | 0.9874 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9418 | 0.9918 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9474 | 0.9974 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9523 | 1.0023 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9536 | 1.0036 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9502 | 1.0002 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9474 | 0.9974 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9500 | 1.0000 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9493 | 0.9993 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9524 | 1.0024 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9513 | 1.0013 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9563 | 1.0063 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9593 | 1.0093 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9587 | 1.0087 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9577 | 1.0077 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。