返回基金中心
淳厚欣享一年持有期混合A 009931
混合型-偏股 · 淳厚基金 · 基金经理 陈文、杨煜城申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6304累计 2.6304净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6304 | 2.6304 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6245 | 2.6245 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6936 | 2.6936 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7041 | 2.7041 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7857 | 2.7857 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7766 | 2.7766 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7730 | 2.7730 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8872 | 2.8872 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9542 | 2.9542 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9332 | 2.9332 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9202 | 2.9202 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8941 | 2.8941 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8233 | 2.8233 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8195 | 2.8195 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7595 | 2.7595 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7662 | 2.7662 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7546 | 2.7546 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8006 | 2.8006 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8267 | 2.8267 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8314 | 2.8314 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。