返回基金中心
工银聚利18个月定开混合C 009928
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1385累计 1.1385净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1385 | 1.1385 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1373 | 1.1373 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1363 | 1.1363 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1372 | 1.1372 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1359 | 1.1359 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1358 | 1.1358 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1379 | 1.1379 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1390 | 1.1390 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1393 | 1.1393 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1385 | 1.1385 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1387 | 1.1387 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1384 | 1.1384 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1394 | 1.1394 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1405 | 1.1405 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1416 | 1.1416 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1441 | 1.1441 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1445 | 1.1445 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1442 | 1.1442 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1438 | 1.1438 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。