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博时恒利6个月持有期债券C 009926
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 卓若伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9832累计 0.9832净值日期 2023-07-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 0.9832 | 0.9832 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 0.9836 | 0.9836 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 0.9855 | 0.9855 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 0.9861 | 0.9861 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 0.9865 | 0.9865 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 0.9841 | 0.9841 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 0.9880 | 0.9880 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 0.9897 | 0.9897 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 0.9889 | 0.9889 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 0.9899 | 0.9899 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 0.9915 | 0.9915 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 0.9941 | 0.9941 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.0047 | 1.0047 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.0056 | 1.0056 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 0.9998 | 0.9998 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 1.0004 | 1.0004 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 0.9971 | 0.9971 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.0033 | 1.0033 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.0117 | 1.0117 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。