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中银中债1-5年国开债指数 009924
指数型-固收 · 中银基金 · 基金经理 高志刚、段思淼 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0805累计 1.1825净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0805 | 1.1825 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0806 | 1.1826 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0799 | 1.1819 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0797 | 1.1817 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0787 | 1.1807 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0782 | 1.1802 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0783 | 1.1803 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0793 | 1.1813 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0783 | 1.1803 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0783 | 1.1803 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0775 | 1.1795 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0774 | 1.1794 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0770 | 1.1790 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0768 | 1.1788 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0764 | 1.1784 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0763 | 1.1783 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0761 | 1.1781 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0759 | 1.1779 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0758 | 1.1778 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0760 | 1.1780 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。