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华夏鼎富债券A 009922
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 孙蕾申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1734累计 1.2228净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1734 | 1.2228 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1725 | 1.2219 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1721 | 1.2215 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1707 | 1.2201 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1700 | 1.2194 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1700 | 1.2194 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1707 | 1.2201 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1700 | 1.2194 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1699 | 1.2193 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1690 | 1.2184 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1687 | 1.2181 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1676 | 1.2170 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1669 | 1.2163 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1664 | 1.2158 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1662 | 1.2156 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1658 | 1.2152 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1657 | 1.2151 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1654 | 1.2148 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1661 | 1.2155 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1662 | 1.2156 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。