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鹏华年年红一年持有期债券C 009921
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 刘涛、杜培俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1719累计 1.1719净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1719 | 1.1719 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1716 | 1.1716 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1714 | 1.1714 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1710 | 1.1710 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1708 | 1.1708 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1706 | 1.1706 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1707 | 1.1707 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1703 | 1.1703 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1701 | 1.1701 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1698 | 1.1698 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1696 | 1.1696 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1693 | 1.1693 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1691 | 1.1691 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1689 | 1.1689 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1687 | 1.1687 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。