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上银核心成长混合A 009918
混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理 刘东勃申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3799累计 0.3799净值日期 2023-11-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 0.3799 | 0.3799 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-27 | 0.3793 | 0.3793 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-24 | 0.3768 | 0.3768 | −1.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-23 | 0.3834 | 0.3834 | +1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-22 | 0.3794 | 0.3794 | −1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-21 | 0.3845 | 0.3845 | −0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-20 | 0.3876 | 0.3876 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-17 | 0.3872 | 0.3872 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-16 | 0.3853 | 0.3853 | −0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-15 | 0.3890 | 0.3890 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-14 | 0.3888 | 0.3888 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-13 | 0.3877 | 0.3877 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-10 | 0.3862 | 0.3862 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-09 | 0.3873 | 0.3873 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-08 | 0.3898 | 0.3898 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-07 | 0.3875 | 0.3875 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-06 | 0.3858 | 0.3858 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-03 | 0.3816 | 0.3816 | +1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-02 | 0.3767 | 0.3767 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-01 | 0.3790 | 0.3790 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。